汇添富实业债债券C
(000123)公募债券型
1.5202
0.13%+0.0024
单位净值 [2026-06-12]
1.7942
累计净值 [2026-06-12]
1.5222
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：15.84%
- 最近三年：21.81%
- 成立以来：94.66%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：胡奕,吴江宏,徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.95亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2016-12-27 |
| 2 | 0.08 | 2015-12-22 |
| 3 | 0.07 | 2014-12-25 |
| 4 | 0.06 | 2014-10-16 |