大成景安短融债券A

(000128)公募债券型
+添加自选
1.3256 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.5296
累计净值 [2026-03-09]
1.3257 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：3.93%
  • 最近三年：7.28%
  • 成立以来：32.56%
  • 成立日期：2013-05-24
  • 基金经理：曾婷婷,万晓慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.61亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2021-03-29
2 0.05 2021-01-25
3 0.05 2018-08-27
4 0.06 2018-06-26