1.4519
每万份收益 [2016-07-18]
2.2740%
7日年化 [2016-07-18]
- 成立日期：2013-12-19
- 基金经理：吴旅忠 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2016-07-18 |
1.4519 |
2.274% |
| 2 |
2016-07-17 |
1.0776 |
1.755% |
| 3 |
2016-07-16 |
0.5388 |
1.712% |
| 4 |
2016-07-15 |
0.4584 |
1.669% |
| 5 |
2016-07-14 |
0.4580 |
1.668% |
| 6 |
2016-07-13 |
0.4578 |
1.667% |
| 7 |
2016-07-12 |
0.4571 |
1.665% |
| 8 |
2016-07-11 |
0.4566 |
1.662% |
| 9 |
2016-07-10 |
0.9132 |
1.659% |
| 10 |
2016-07-09 |
0.4566 |
1.693% |
| 11 |
2016-07-08 |
0.4560 |
1.727% |
| 12 |
2016-07-07 |
0.4555 |
1.761% |
| 13 |
2016-07-06 |
0.4546 |
1.792% |
| 14 |
2016-07-05 |
0.4516 |
1.823% |
| 15 |
2016-07-04 |
0.4515 |
1.853% |
| 16 |
2016-07-03 |
1.0428 |
1.883% |
| 17 |
2016-07-02 |
0.5214 |
1.875% |
| 18 |
2016-07-01 |
0.5206 |
1.867% |
| 19 |
2016-06-30 |
0.5150 |
1.859% |
| 20 |
2016-06-29 |
0.5144 |
1.854% |