1.6109
每万份收益 [2016-07-18]
2.6050%
7日年化 [2016-07-18]
- 成立日期：2013-12-19
- 基金经理：吴旅忠 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2016-07-18 |
1.6109 |
2.605% |
| 2 |
2016-07-17 |
1.2361 |
2.045% |
| 3 |
2016-07-16 |
0.6181 |
2.002% |
| 4 |
2016-07-15 |
0.5378 |
1.959% |
| 5 |
2016-07-14 |
0.5375 |
1.958% |
| 6 |
2016-07-13 |
0.5371 |
1.957% |
| 7 |
2016-07-12 |
0.5368 |
1.955% |
| 8 |
2016-07-11 |
0.5361 |
1.952% |
| 9 |
2016-07-10 |
1.0716 |
1.95% |
| 10 |
2016-07-09 |
0.5358 |
1.984% |
| 11 |
2016-07-08 |
0.5357 |
2.017% |
| 12 |
2016-07-07 |
0.5349 |
2.051% |
| 13 |
2016-07-06 |
0.5345 |
2.082% |
| 14 |
2016-07-05 |
0.5315 |
2.113% |
| 15 |
2016-07-04 |
0.5310 |
2.145% |
| 16 |
2016-07-03 |
1.2012 |
2.174% |
| 17 |
2016-07-02 |
0.6006 |
2.166% |
| 18 |
2016-07-01 |
0.6004 |
2.159% |
| 19 |
2016-06-30 |
0.5944 |
2.151% |
| 20 |
2016-06-29 |
0.5941 |
2.145% |