中信保诚嘉鸿债券A
(000134)公募债券型
1.0195
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1907
累计净值 [2026-06-05]
1.0193
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：215.65%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.11亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-06 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-05 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-06 |
| 5 | 0.04 | 2023-10-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.00 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.01 | 2022-01-26 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-18 |
| 10 | 0.01 | 2021-08-26 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-10 |
| 12 | 0.01 | 2021-04-27 |
| 13 | 0.01 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.00 | 2020-12-17 |