民生加银岁岁增利债券A

(000137)公募债券型
+添加自选
1.1207 -0.05%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.6908
累计净值 [2026-03-09]
1.1201 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：4.22%
  • 最近三年：9.17%
  • 成立以来：85.90%
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.45亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：民生加银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-27
2 0.02 2024-11-14
3 0.04 2024-09-03
4 0.02 2023-03-30
5 0.04 2022-06-21
6 0.04 2021-09-08
7 0.04 2020-11-25
8 0.05 2019-09-05
9 0.03 2019-06-21
10 0.06 2016-08-24
11 0.14 2015-08-13
12 0.04 2014-07-30