富国国有企业债债券A/B
(000139)公募债券型
1.0053
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4941
累计净值 [2026-03-06]
1.0055
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：-0.28%
- 最近三年：-0.20%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2013-09-25
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：158.56亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||