易方达高等级信用债债券A
(000147)公募债券型
1.2447
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.5667
累计净值 [2026-06-05]
1.2445
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：64.42%
- 成立日期：2013-08-23
- 基金经理：胡剑,王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.06亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-07-19 |
| 2 | 0.01 | 2021-04-19 |
| 3 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.01 | 2020-10-15 |
| 5 | 0.02 | 2020-05-07 |
| 6 | 0.02 | 2020-02-17 |
| 7 | 0.03 | 2019-10-22 |
| 8 | 0.05 | 2019-08-05 |
| 9 | 0.10 | 2019-03-21 |
| 10 | 0.07 | 2015-07-22 |