易方达高等级信用债债券A
(000147)公募债券型
1.2352
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.5572
累计净值 [2026-03-09]
1.2342
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：23.52%
- 成立日期：2013-08-23
- 基金经理：胡剑,王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.65亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-07-19 |
| 2 | 0.01 | 2021-04-19 |
| 3 | 0.01 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.01 | 2020-10-15 |
| 5 | 0.02 | 2020-05-07 |
| 6 | 0.02 | 2020-02-17 |
| 7 | 0.03 | 2019-10-22 |
| 8 | 0.05 | 2019-08-05 |
| 9 | 0.10 | 2019-03-21 |
| 10 | 0.07 | 2015-07-22 |