国投瑞银策略精选混合
(000165)公募混合型
2.2100
1.61%+0.1020
单位净值 [2026-06-12]
4.2440
累计净值 [2026-06-12]
6.3661
+0.46%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.15%
- 最近一季：-4.54%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：42.34%
- 最近两年：45.10%
- 最近三年：41.24%
- 成立以来：543.92%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.48亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2100 | 4.2440 | +1.61% |
| 2026-06-11 | 2.1750 | 4.2090 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 2.1795 | 4.2135 | -0.92% |
| 2026-06-09 | 2.1998 | 4.2338 | +1.94% |
| 2026-06-08 | 2.1580 | 4.1920 | -2.59% |
| 2026-06-05 | 2.2154 | 4.2494 | -1.53% |
| 2026-06-04 | 2.2499 | 4.2839 | -0.82% |
| 2026-06-03 | 2.2686 | 4.3026 | +0.60% |
| 2026-06-02 | 2.2550 | 4.2890 | +1.48% |
| 2026-06-01 | 2.2222 | 4.2562 | -0.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银策略精选混合 | -0.24% | -5.15% | -4.54% | 6.12% | 42.34% | 0.05% |
| 同类型排名 | 3710/9847 | 5816/9847 | 6204/9847 | 3920/9847 | 2478/9847 | 5859/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |