国投瑞银策略精选混合

(000165)公募混合型
+添加自选
2.3151 -0.53%-0.0124
单位净值 [2026-03-12]
4.3491
累计净值 [2026-03-12]
2.3028 -0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：3.31%
  • 今年以来：4.80%
  • 最近一年：32.39%
  • 最近两年：16.10%
  • 最近三年：7.88%
  • 成立以来：131.51%
  • 成立日期：2013-09-27
  • 基金经理：吉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.84亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.30 2024-12-13
2 0.11 2023-11-24
3 0.13 2022-12-14
4 0.17 2022-09-23
5 0.21 2021-12-28
6 0.15 2020-11-26
7 0.07 2019-06-17
8 0.05 2018-10-26
9 0.26 2017-06-08
10 0.18 2016-08-15
11 0.09 2016-01-15
12 0.10 2014-02-27
13 0.00 2014-01-16