国投瑞银策略精选混合

(000165)公募混合型
+添加自选
2.2100 1.61%+0.1020
单位净值 [2026-06-12]
4.2440
累计净值 [2026-06-12]
6.3661 +0.46%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-5.15%
  • 最近一季：-4.54%
  • 最近半年：6.12%
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：42.34%
  • 最近两年：45.10%
  • 最近三年：41.24%
  • 成立以来：543.92%
  • 成立日期：2013-09-27
  • 基金经理：吉莉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.48亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.222025-12-16
20.302024-12-13
30.112023-11-24
40.132022-12-14
50.172022-09-23
60.212021-12-28
70.152020-11-26
80.072019-06-17
90.052018-10-26
100.262017-06-08
110.182016-08-15
120.092016-01-15
130.102014-02-27
140.002014-01-16