汇添富高息债债券A
(000174)公募债券型
1.8269
0.18%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.8619
累计净值 [2026-04-22]
1.8302
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：5.72%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：87.18%
- 成立日期：2013-06-27
- 基金经理：李安,郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.82亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 376.39 | 2.84% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.60 | 1.55% | 0.00% |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 596.40 | 4.84% | 100.00% |