广发美国房地产指数人民币(QDII)A
(000179)公募QDII指数型42
1.2910
0.16%+0.0042
单位净值 [2026-05-22]
1.9200
累计净值 [2026-05-22]
1.2931
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：8.84%
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：12.38%
- 最近两年：20.83%
- 最近三年：31.33%
- 成立以来：120.59%
- 成立日期：2013-08-09
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.03 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.02 | 2024-07-11 |
| 5 | 0.02 | 2024-01-11 |
| 6 | 0.02 | 2023-07-13 |
| 7 | 0.03 | 2023-01-13 |
| 8 | 0.02 | 2022-07-13 |
| 9 | 0.04 | 2022-01-17 |
| 10 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 11 | 0.00 | 2020-07-09 |
| 12 | 0.03 | 2020-01-15 |
| 13 | 0.04 | 2019-07-15 |
| 14 | 0.04 | 2019-01-16 |
| 15 | 0.06 | 2018-07-16 |
| 16 | 0.11 | 2018-01-16 |
| 17 | 0.16 | 2016-02-22 |