华泰柏瑞季季红债券A

(000186)公募债券型
+添加自选
1.0754 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.6020
累计净值 [2026-06-12]
1.0759 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：4.45%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：77.63%
  • 成立日期：2013-11-13
  • 基金经理：罗远航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.76亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据