华泰柏瑞丰盛纯债债券A
(000187)公募债券型
1.1767
0.06%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.6403
累计净值 [2026-04-21]
1.1774
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：78.21%
- 成立日期：2013-09-02
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1767 | 1.6403 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1760 | 1.6396 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1756 | 1.6392 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.1743 | 1.6379 | -0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1745 | 1.6381 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1746 | 1.6382 | +0.09% |
| 2026-04-13 | 1.1736 | 1.6372 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.1726 | 1.6362 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 1.1718 | 1.6354 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.1717 | 1.6353 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 0.18% | 0.85% | 1.33% | 0.86% | 1.68% | 1.76% |
| 同类型排名 | 2626/7863 | 1316/7863 | 465/7863 | 5773/7863 | 4200/7863 | 1060/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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何子建 上任时间：2019-03-18
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧