华泰柏瑞丰盛纯债债券A

(000187)公募债券型
+添加自选
1.1653 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.6289
累计净值 [2026-03-10]
1.1653 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：0.12%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：4.10%
  • 最近三年：9.00%
  • 成立以来：16.53%
  • 成立日期：2013-09-02
  • 基金经理：何子建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.15亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2022-11-21
2 0.07 2020-11-19
3 0.20 2020-06-24
4 0.07 2016-03-30
5 0.03 2014-12-30
6 0.04 2014-09-26