富国目标收益一年期纯债债券

(000197)公募债券型
+添加自选
1.1209 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.5939
累计净值 [2026-03-06]
1.1212 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：1.99%
  • 最近三年：3.02%
  • 成立以来：12.09%
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金经理：朱征星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.46亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-01-21
2 0.03 2024-12-20
3 0.04 2024-01-26
4 0.04 2023-01-10
5 0.04 2021-12-16
6 0.03 2020-11-19
7 0.01 2019-10-24
8 0.01 2019-03-13
9 0.03 2018-09-27
10 0.00 2018-01-15
11 0.01 2017-07-11
12 0.01 2017-04-14
13 0.01 2016-10-25
14 0.01 2016-07-15
15 0.02 2016-04-19
16 0.01 2016-01-20
17 0.01 2015-10-26
18 0.03 2015-07-09
19 0.03 2015-04-17
20 0.02 2015-01-20
21 0.01 2014-10-22
22 0.02 2014-06-24
23 0.01 2014-04-14
24 0.01 2014-01-13
25 0.01 2013-10-17