富国目标收益一年期纯债债券
(000197)公募债券型
1.1232
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.6076
累计净值 [2026-06-05]
1.1231
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：76.84%
- 成立日期：2013-06-27
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.37亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-21 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-20 |
| 5 | 0.04 | 2024-01-26 |
| 6 | 0.04 | 2023-01-10 |
| 7 | 0.04 | 2021-12-16 |
| 8 | 0.03 | 2020-11-19 |
| 9 | 0.01 | 2019-10-24 |
| 10 | 0.01 | 2019-03-13 |
| 11 | 0.03 | 2018-09-27 |
| 12 | 0.00 | 2018-01-15 |
| 13 | 0.01 | 2017-07-11 |
| 14 | 0.01 | 2017-04-14 |
| 15 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 16 | 0.01 | 2016-07-15 |
| 17 | 0.02 | 2016-04-19 |
| 18 | 0.01 | 2016-01-20 |
| 19 | 0.01 | 2015-10-26 |
| 20 | 0.03 | 2015-07-09 |
| 21 | 0.03 | 2015-04-17 |
| 22 | 0.02 | 2015-01-20 |
| 23 | 0.01 | 2014-10-22 |
| 24 | 0.02 | 2014-06-24 |
| 25 | 0.01 | 2014-04-14 |
| 26 | 0.01 | 2014-01-13 |
| 27 | 0.01 | 2013-10-17 |