博时岁岁增利一年持有期债券A
(000200)公募债券型
1.2684
0.06%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.7900
累计净值 [2026-04-22]
1.2692
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：83.68%
- 成立日期：2013-06-26
- 基金经理：鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.41亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | 2018-09-03 | 1.0271 | 1.0000 | 1.027100000 |
| 2017-08-17 | 2017-08-14 | 0.9873 | 1.0000 | 0.987250930 |
| 2016-08-10 | 2016-08-08 | 1.1142 | 1.0000 | 1.114236830 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0964 | 1.0000 | 1.096383140 |
| 2014-07-05 | 2014-07-03 | 1.0352 | 1.0000 | 1.035211090 |