诺安泰鑫一年定期开放债券A
(000201)公募债券型
1.0132
-0.27%-0.0044
单位净值 [2026-06-12]
1.7337
累计净值 [2026-06-12]
1.0105
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：65.80%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0132 | 1.7337 | -0.27% |
| 2026-06-05 | 1.0159 | 1.7383 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0151 | 1.7369 | +0.26% |
| 2026-05-22 | 1.0125 | 1.7325 | +0.15% |
| 2026-05-15 | 1.0110 | 1.7299 | +0.14% |
| 2026-05-08 | 1.0096 | 1.7275 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0096 | 1.7275 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0089 | 1.7263 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0082 | 1.7251 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 1.0063 | 1.7219 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -0.27% | 0.36% | 0.98% | 1.19% | 1.67% | 1.18% |
| 同类型排名 | 6599/7919 | 463/7919 | 1376/7919 | 4426/7919 | 3827/7919 | 3907/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |