诺安泰鑫一年定期开放债券A
(000201)公募债券型
1.0089
0.07%+0.0011
单位净值 [2026-04-24]
1.7263
累计净值 [2026-04-24]
1.0096
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：65.10%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.27亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.049465323 |
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 1.0457 | 1.0457 | 1.000000000 |
| 2023-05-27 | 2023-05-26 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023699359 |
| 2022-05-21 | 2022-05-20 | 1.0541 | 1.0000 | 1.054120518 |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015850292 |
| 2020-03-21 | 2020-03-20 | 1.0581 | 1.0000 | 1.058127636 |
| 2019-02-21 | 2019-02-20 | 1.0888 | 1.0000 | 1.088813570 |
| 2018-01-19 | 2018-01-18 | 1.0182 | 1.0000 | 1.018230827 |
| 2017-01-12 | 2017-01-11 | 1.0279 | 1.0000 | 1.027916681 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0720 | 1.0000 | 1.071979576 |
| 2014-11-27 | 2014-11-25 | 1.1004 | 1.0000 | 1.100414117 |