汇添富年年利定期开放债券C
(000222)公募债券型
1.2809
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.4709
累计净值 [2026-03-09]
1.2809
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：1.47%
- 成立以来：28.09%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.90亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.06 | 2020-12-02 |
| 6 | 0.05 | 2017-11-07 |