华安年年红债券A
(000227)公募债券型
1.0480
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.6080
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.44%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:2.72%
- 最近两年:5.01%
- 最近三年:7.76%
- 成立以来:77.14%
- 成立日期:2013-11-14
- 基金经理:周益鸣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.95亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:华安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012000 | 2024-04-17 |
2 | 0.010000 | 2023-10-23 |
3 | 0.006000 | 2023-04-17 |
4 | 0.010000 | 2022-10-20 |
5 | 0.007000 | 2022-07-13 |
6 | 0.006000 | 2022-04-15 |
7 | 0.010000 | 2021-10-21 |
8 | 0.010000 | 2021-07-14 |
9 | 0.006000 | 2021-04-15 |
10 | 0.006000 | 2021-01-15 |
11 | 0.010000 | 2020-10-27 |
12 | 0.022000 | 2020-07-20 |
13 | 0.040000 | 2020-04-14 |
14 | 0.020000 | 2020-01-20 |
15 | 0.021000 | 2019-10-24 |
16 | 0.017000 | 2019-07-17 |
17 | 0.030000 | 2019-04-18 |
18 | 0.016000 | 2019-01-17 |
19 | 0.018000 | 2018-10-24 |
20 | 0.011000 | 2018-07-17 |
21 | 0.010000 | 2018-04-19 |
22 | 0.008000 | 2018-01-17 |
23 | 0.010000 | 2017-10-25 |
24 | 0.009000 | 2017-07-19 |
25 | 0.008000 | 2017-04-19 |
26 | 0.007000 | 2017-01-11 |
27 | 0.007000 | 2016-10-25 |
28 | 0.008000 | 2016-07-20 |
29 | 0.012000 | 2016-04-20 |
30 | 0.019000 | 2016-01-20 |
31 | 0.020000 | 2015-10-26 |
32 | 0.039000 | 2015-07-20 |
33 | 0.036000 | 2015-04-20 |
34 | 0.032000 | 2015-01-22 |
35 | 0.019000 | 2014-10-23 |
36 | 0.015000 | 2014-07-17 |
37 | 0.013000 | 2014-04-16 |