华安年年盈定开债C
(000240)公募债券型
1.0490
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.3630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：42.19%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 144.04 | 0.42% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07 | 0.00% | 0.00% |