宝盈核心优势混合C

(000241)公募混合型
+添加自选
0.8048 -1.60%-0.0131
单位净值 [2026-03-09]
2.3718
累计净值 [2026-03-09]
0.7919 -1.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.14%
  • 最近一季：7.93%
  • 最近半年：4.59%
  • 今年以来：5.23%
  • 最近一年：13.45%
  • 最近两年：17.57%
  • 最近三年：-10.85%
  • 成立以来：-19.98%
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金经理：吕功绩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.69亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：宝盈基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-07-06
2 0.01 2022-06-28
3 0.01 2022-03-28
4 0.01 2022-03-18
5 0.01 2022-03-10
6 0.01 2022-03-02
7 0.01 2022-02-22
8 0.01 2022-02-14
9 0.01 2022-01-28
10 0.02 2022-01-20
11 0.02 2022-01-12
12 0.02 2021-04-22
13 0.01 2021-04-14
14 0.01 2021-04-06
15 0.01 2021-03-26
16 0.01 2021-03-18
17 0.02 2021-03-10
18 0.02 2021-03-02
19 0.02 2021-02-22
20 0.02 2021-02-05
21 0.02 2021-01-28
22 0.02 2021-01-20
23 0.02 2021-01-12
24 0.01 2020-04-28
25 0.01 2020-04-01
26 0.01 2020-03-24
27 0.03 2020-03-16
28 0.05 2020-03-06
29 0.04 2020-02-26
30 0.03 2020-02-17
31 0.01 2020-02-06
32 0.03 2020-01-20
33 0.03 2020-01-10
34 0.03 2019-12-16
35 0.03 2019-11-27
36 0.00 2019-11-18
37 0.00 2019-11-07
38 0.00 2019-10-18
39 0.00 2019-10-09
40 0.00 2019-09-23
41 0.01 2019-09-11
42 0.01 2017-10-20
43 0.01 2017-09-29
44 0.00 2017-09-18
45 0.01 2017-04-10
46 0.01 2017-03-17
47 0.01 2017-01-16
48 0.01 2016-06-15
49 0.01 2016-05-31
50 0.01 2016-05-18
51 0.01 2016-05-05
52 0.01 2016-04-21
53 0.01 2016-04-08
54 0.01 2016-03-25
55 0.01 2016-03-14
56 0.01 2016-03-01
57 0.01 2016-02-17
58 0.01 2016-01-28
59 0.01 2016-01-15
60 0.25 2015-06-15
61 0.01 2015-06-02
62 0.01 2015-05-20
63 0.01 2015-05-07
64 0.01 2015-04-23
65 0.01 2015-04-10
66 0.01 2015-03-27
67 0.01 2015-03-16
68 0.02 2015-03-03
69 0.02 2015-02-11
70 0.02 2015-01-29
71 0.06 2015-01-16
72 0.01 2014-10-27
73 0.03 2014-10-14
74 0.03 2014-09-24
75 0.01 2014-09-11
76 0.01 2014-09-01
77 0.01 2014-08-20
78 0.02 2014-08-08
79 0.02 2014-07-15
80 0.02 2014-03-24
81 0.05 2014-03-11
82 0.02 2014-02-26
83 0.02 2014-02-13
84 0.01 2013-12-10
85 0.02 2013-10-30
86 0.01 2013-10-17