天弘稳利定期开放A
(000244)公募债券型
1.3506
0.10%+0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.7590
累计净值 [2026-06-05]
1.3520
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：12.57%
- 成立以来：91.14%
- 成立日期：2013-07-19
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.81亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 4 | 0.03 | 2024-11-13 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 6 | 0.10 | 2019-07-02 |
| 7 | 0.18 | 2017-07-10 |
| 8 | 0.04 | 2014-06-18 |