博时月月薪定期支付债券
(000246)公募债券型
0.9960
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-26]
1.7420
累计净值 [2022-09-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：12.95%
- 成立以来：65.77%
- 成立日期：2013-07-25
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-09-08 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-09-07 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-09-06 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-09-05 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-09-02 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-09-01 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-08-31 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-08-30 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
| 2022-08-29 | 0.9960 | 1.7420 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时月月薪定期支付债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.22% | -4.86% | -6.98% | -4.98% | -15.21% | -14.67% |
| 深证成指 | -2.27% | -9.07% | -12.05% | -10.56% | -23.50% | -25.61% |
| 沪深300 | -1.95% | -6.32% | -11.23% | -9.30% | -20.55% | -21.65% |
| 股票型 | -1.69% | -7.23% | -10.08% | -5.38% | -14.95% | -17.04% |
| 混合型 | -0.66% | -4.75% | -6.27% | -1.63% | -10.08% | -11.90% |
| 债券型 | -0.09% | -0.25% | 0.47% | 1.91% | 2.19% | 1.09% |
| FOF | -0.64% | -3.11% | -3.95% | -1.07% | -2.43% | -5.84% |
| QDII | -3.73% | -7.93% | -7.65% | -8.22% | -14.32% | -13.95% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.85% | -1.27% | -3.26% | -0.32% | 0.26% |
| ETF | -2.21% | -8.10% | -11.65% | -7.42% | -16.83% | -19.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈黎 上任时间：2020-05-13
陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)兼博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.8.9-至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018.10.29-至今)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019.1.16-2020.5.7)、博时富融纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-11-01 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-11-01 | 关于《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-11-01 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-10-26 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-09-28 | 博时基金管理有限公司关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-09-26 | 博时基金管理有限公司关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-09-02 | 博时基金管理有限公司关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-25 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-08-22 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自由开放期业务的公告 |
| 2022-08-22 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金限额申购、转换转入业务的公告 |
| 2022-08-03 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告 |
| 2022-07-30 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 |
| 2022-07-27 | 关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告 |
| 2022-07-27 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金开放自动赎回业务的公告 |
| 2022-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第2季度报告 |