景顺长城景兴信用纯债债券A
(000252)公募债券型
1.2187
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.5766
累计净值 [2026-06-12]
1.2189
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：63.61%
- 成立日期：2013-08-26
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.04亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-30 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-22 |
| 4 | 0.05 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.05 | 2020-05-28 |
| 6 | 0.05 | 2020-04-20 |
| 7 | 0.13 | 2019-05-23 |