长城增强收益定期开放债券A
(000254)公募债券型
1.1064
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.6037
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:2.90%
- 最近半年:5.17%
- 今年以来:3.94%
- 最近一年:7.24%
- 最近两年:10.42%
- 最近三年:12.60%
- 成立以来:74.67%
- 成立日期:2013-09-06
- 基金经理:张棪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.15亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:长城
实时情况
长城定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600798 | 宁波海运 | 0.75% | 88.89 | 923.55 | 41.68% | 新增 |
2 | 600037 | 歌华有线 | 0.35% | 13.61 | 428.86 | 19.35% | 新增 |
3 | 600219 | 南山铝业 | 0.25% | 30.08 | 303.46 | 13.69% | 0.00 (0.00%) |
4 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.23% | 16.36 | 280.48 | 12.66% | 新增 |
5 | 601139 | 深圳燃气 | 0.17% | 20.00 | 210.00 | 9.48% | 新增 |
6 | 002521 | 齐峰新材 | 0.06% | 5.00 | 69.60 | 3.14% | 新增 |
季报日期: 2015-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 000425 | 徐工机械 | 2.11% | 167.46 | 2562.20 | 88.73% | --- |
2 | 600219 | 南山铝业 | 0.27% | 30.08 | 325.41 | 11.27% | --- |