中邮定开债券A

(000271)公募债券型
+添加自选
1.1630 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.6620
累计净值 [2026-03-06]
1.1640 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：2.83%
  • 最近两年：6.02%
  • 最近三年：11.08%
  • 成立以来：16.30%
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金经理：张悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.47亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：中邮创业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-06-09
2 0.02 2022-12-02
3 0.02 2022-06-10
4 0.02 2022-02-18
5 0.01 2021-06-21
6 0.04 2020-12-07
7 0.09 2019-11-11
8 0.05 2017-12-19
9 0.11 2016-12-20
10 0.07 2015-06-26
11 0.04 2014-10-23
12 0.02 2014-05-12