中邮定开债券C
(000272)公募债券型
1.1510
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-27]
1.6180
累计净值 [2026-03-27]
1.1520
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.47亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 2 | 0.02 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.02 | 2022-06-10 |
| 4 | 0.02 | 2022-02-18 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.03 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.08 | 2019-11-11 |
| 8 | 0.04 | 2017-12-19 |
| 9 | 0.11 | 2016-12-20 |
| 10 | 0.07 | 2015-06-26 |
| 11 | 0.04 | 2014-10-23 |
| 12 | 0.02 | 2014-05-12 |