鹏华丰泰定开债A
(000289)公募债券型
1.1041
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5903
累计净值 [2026-03-06]
1.1042
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：-3.79%
- 最近三年：-0.63%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：戴钢,杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-02 |
| 3 | 0.06 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.02 | 2020-12-04 |
| 5 | 0.05 | 2020-08-25 |
| 6 | 0.07 | 2016-11-18 |
| 7 | 0.13 | 2015-10-21 |
| 8 | 0.04 | 2015-03-17 |
| 9 | 0.03 | 2014-11-17 |
| 10 | 0.03 | 2014-09-10 |
| 11 | 0.02 | 2014-08-25 |