鹏华丰实定开债A
(000295)公募债券型
1.0876
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.5330
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：3.01%
- 成立以来：63.92%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||