鹏华丰实定期开放债券A
(000295)公募债券型
1.1240
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.5860
累计净值 [2026-06-12]
1.1241
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：71.98%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：方昶,林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.83亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-16 |
| 3 | 0.02 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.04 | 2023-07-14 |
| 5 | 0.04 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.04 | 2020-06-08 |
| 7 | 0.03 | 2019-11-14 |
| 8 | 0.03 | 2019-06-12 |
| 9 | 0.03 | 2016-03-21 |
| 10 | 0.09 | 2015-09-17 |
| 11 | 0.04 | 2015-03-17 |
| 12 | 0.03 | 2014-11-17 |
| 13 | 0.05 | 2014-08-25 |