鹏华丰实定期开放债券A

(000295)公募债券型
+添加自选
1.1159 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.5779
累计净值 [2026-03-20]
1.1159 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：2.05%
  • 最近三年：-3.80%
  • 成立以来：11.59%
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金经理：方昶,林艺杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.24亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-10
2 0.02 2024-04-16
3 0.02 2023-10-26
4 0.04 2023-07-14
5 0.04 2023-05-23
6 0.04 2020-06-08
7 0.03 2019-11-14
8 0.03 2019-06-12
9 0.03 2016-03-21
10 0.09 2015-09-17
11 0.04 2015-03-17
12 0.03 2014-11-17
13 0.05 2014-08-25