鹏华丰实定开债B
(000296)公募债券型
1.0922
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.4828
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：3.79%
- 成立以来：57.12%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：戴钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003500 | 2024-04-16 |
| 2 | 0.022000 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.004100 | 2023-07-14 |
| 4 | 0.039000 | 2023-05-23 |
| 5 | 0.035000 | 2020-06-08 |
| 6 | 0.026000 | 2019-11-14 |
| 7 | 0.030000 | 2019-06-12 |
| 8 | 0.030000 | 2016-03-21 |
| 9 | 0.090000 | 2015-09-17 |
| 10 | 0.040000 | 2015-03-17 |
| 11 | 0.028000 | 2014-11-17 |
| 12 | 0.043000 | 2014-08-25 |