鹏华丰实定期开放债券B

(000296)公募债券型
+添加自选
1.1281 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.5243
累计净值 [2026-03-06]
1.1282 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.36%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：3.49%
  • 最近三年：0.19%
  • 成立以来：12.81%
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金经理：方昶,林艺杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.24亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-10
2 0.00 2024-04-16
3 0.02 2023-10-26
4 0.00 2023-07-14
5 0.04 2023-05-23
6 0.04 2020-06-08
7 0.03 2019-11-14
8 0.03 2019-06-12
9 0.03 2016-03-21
10 0.09 2015-09-17
11 0.04 2015-03-17
12 0.03 2014-11-17
13 0.04 2014-08-25