鹏华丰实定开债B
(000296)公募债券型
1.0922
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.4828
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.12%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:3.24%
- 最近两年:1.35%
- 最近三年:3.79%
- 成立以来:57.12%
- 成立日期:2013-09-10
- 基金经理:戴钢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.36亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:鹏华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
采矿业 | 161.27 | 1.80% | 0.00% |