中海纯债债券A

(000298)公募债券型
+添加自选
1.1820 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.4090
累计净值 [2026-03-09]
1.1820 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：2.96%
  • 最近两年：1.03%
  • 最近三年：4.05%
  • 成立以来：18.20%
  • 成立日期：2014-04-23
  • 基金经理：王影峰,殷婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.61亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-11-26
2 0.04 2024-06-26
3 0.04 2021-10-28
4 0.14 2016-01-28