中海纯债债券C
(000299)公募债券型
1.1580
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.3760
累计净值 [2026-03-10]
1.1580
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：-2.77%
- 最近三年：3.02%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2014-04-23
- 基金经理：王影峰,殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中海纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-04 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-27 | 中海纯债债券型证券投资基金（中海纯债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-20 | 中海纯债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告 |
| 2024-04-22 | 中海纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中海纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 |
| 2024-03-20 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-29 | 中海纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-29 | 中海纯债债券型证券投资基金（中海纯债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 中海基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 中海纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 理有限公司关于旗下基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-01 | 中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 |
| 2023-10-25 | 中海纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中海基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度季度报告提示性公告 |