宏利淘利债券A
(000319)公募债券型
1.0225
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.6116
累计净值 [2026-06-12]
1.0234
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：6.50%
- 成立以来：70.63%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：蔡熠阳,李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.04 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.05 | 2024-10-30 |
| 5 | 0.06 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.06 | 2024-08-16 |
| 7 | 0.04 | 2019-09-20 |
| 8 | 0.05 | 2019-06-27 |
| 9 | 0.05 | 2019-03-25 |
| 10 | 0.05 | 2018-12-20 |
| 11 | 0.05 | 2018-09-25 |
| 12 | 0.06 | 2018-07-12 |