宏利淘利债券A
(000319)公募债券型
1.2812
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-06-07]
1.5750
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：64.99%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：宋加旺 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043900 | 2019-09-20 |
| 2 | 0.045200 | 2019-06-27 |
| 3 | 0.046700 | 2019-03-25 |
| 4 | 0.048000 | 2018-12-20 |
| 5 | 0.049000 | 2018-09-25 |
| 6 | 0.061000 | 2018-07-12 |