宏利淘利债券A
(000319)公募债券型
1.2778
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-27]
1.5716
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:2.22%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:2.91%
- 最近两年:5.06%
- 最近三年:10.06%
- 成立以来:64.55%
- 成立日期:2014-08-06
- 基金经理:宋加旺 李祥源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.31亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:宏利
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |