鹏华丰饶定开债
(000329)公募债券型
1.0882
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2741
累计净值 [2026-03-10]
1.0883
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：-1.66%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-2.93%
- 最近三年：-0.89%
- 成立以来：8.82%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-07-02 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.05 | 2020-06-09 |