鹏华丰饶定开债
(000329)公募债券型
1.0939
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2798
累计净值 [2026-06-12]
1.0940
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：29.27%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-05 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.03 | 2024-07-02 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-23 |
| 6 | 0.05 | 2020-06-09 |