0.4631
每万份收益 [2024-05-09]
1.6640%
7日年化 [2024-05-09]
- 成立日期:2013-09-12
- 基金经理:蒋文玲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:642.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-09 |
0.4631 |
1.664% |
2 |
2024-05-08 |
0.4506 |
1.66% |
3 |
2024-05-07 |
0.4512 |
1.661% |
4 |
2024-05-06 |
0.4389 |
1.663% |
5 |
2024-05-05 |
0.4540 |
1.673% |
6 |
2024-05-04 |
0.4540 |
1.672% |
7 |
2024-05-03 |
0.4540 |
1.671% |
8 |
2024-05-02 |
0.4541 |
1.685% |
9 |
2024-05-01 |
0.4541 |
1.689% |
10 |
2024-04-30 |
0.4550 |
1.691% |
11 |
2024-04-29 |
0.4563 |
1.767% |
12 |
2024-04-28 |
0.4528 |
1.765% |
13 |
2024-04-27 |
0.4528 |
1.77% |
14 |
2024-04-26 |
0.4798 |
1.775% |
15 |
2024-04-25 |
0.4622 |
1.766% |
16 |
2024-04-24 |
0.4571 |
1.767% |
17 |
2024-04-23 |
0.5979 |
1.773% |
18 |
2024-04-22 |
0.4534 |
1.736% |
19 |
2024-04-21 |
0.4624 |
1.743% |
20 |
2024-04-20 |
0.4624 |
1.748% |