0.9590%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2013-10-21
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基金评级：
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基金公司：
中加基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-10-21
- 管理公司：中加基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2383 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
0.2452 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
0.2431 |
0.96% |
| 2026-09-01 |
0.2425 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
0.3758 |
0.96% |
| 2026-08-30 |
0.4849 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
0.2398 |
0.95% |
| 2026-08-27 |
0.2403 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
0.2430 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
0.2481 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
0.3532 |
0.99% |
| 2026-08-23 |
0.4896 |
0.97% |
| 2026-08-21 |
0.2444 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
0.3133 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
0.2561 |
0.94% |
| 2026-08-18 |
0.2396 |
0.95% |
| 2026-08-17 |
0.3130 |
0.96% |
| 2026-08-16 |
0.4923 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
0.2468 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
0.2523 |
0.96% |