0.4531
每万份收益 [2024-04-25]
1.6800%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期:2013-10-21
- 基金经理:魏泰源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中加
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-25 |
0.4531 |
1.68% |
2 |
2024-04-24 |
0.5117 |
1.645% |
3 |
2024-04-23 |
0.5584 |
1.626% |
4 |
2024-04-22 |
0.3783 |
1.564% |
5 |
2024-04-21 |
0.7695 |
1.64% |
6 |
2024-04-19 |
0.5248 |
1.647% |
7 |
2024-04-18 |
0.3868 |
1.595% |
8 |
2024-04-17 |
0.4747 |
1.63% |
9 |
2024-04-16 |
0.4428 |
1.599% |
10 |
2024-04-15 |
0.5217 |
1.583% |
11 |
2024-04-14 |
0.7823 |
1.582% |
12 |
2024-04-12 |
0.4260 |
1.633% |
13 |
2024-04-11 |
0.4543 |
1.64% |
14 |
2024-04-10 |
0.4152 |
1.632% |
15 |
2024-04-09 |
0.4121 |
1.654% |
16 |
2024-04-08 |
0.5202 |
1.686% |
17 |
2024-04-07 |
1.7580 |
1.684% |
18 |
2024-04-03 |
0.4556 |
3.193% |
19 |
2024-04-02 |
0.4724 |
4.206% |
20 |
2024-04-01 |
0.5166 |
4.197% |