1.2020%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2013-10-21
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基金评级：
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基金公司：
中加基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-10-21
- 管理公司：中加基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.3037 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
0.3111 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
0.3094 |
1.20% |
| 2026-09-01 |
0.3088 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
0.4413 |
1.20% |
| 2026-08-30 |
0.6164 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
0.3052 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
0.3058 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
0.3092 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
0.3145 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
0.4191 |
1.24% |
| 2026-08-23 |
0.6211 |
1.22% |
| 2026-08-21 |
0.3099 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
0.3797 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
0.3223 |
1.19% |
| 2026-08-18 |
0.3062 |
1.19% |
| 2026-08-17 |
0.3787 |
1.20% |
| 2026-08-16 |
0.6238 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
0.3128 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
0.3179 |
1.20% |