安信永利信用C

(000335)公募债券型
1.4325 0.24%+0.0035
单位净值 [2024-12-06]
1.7575
累计净值 [2024-12-06]
       
净值估算 [2024-12-06   ]
  • 最近一月:1.65%
  • 最近一季:7.40%
  • 最近半年:5.15%
  • 今年以来:7.06%
  • 最近一年:7.50%
  • 最近两年:9.43%
  • 最近三年:12.62%
  • 成立以来:93.50%
  • 成立日期:2013-11-08
  • 基金经理:黄琬舒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.83亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.015000 2019-01-18
2 0.070000 2017-12-22
3 0.150000 2015-12-01
4 0.090000 2014-10-31