安信永利信用C
(000335)公募债券型
1.4325
0.24%+0.0035
单位净值 [2024-12-06]
1.7575
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月:1.65%
- 最近一季:7.40%
- 最近半年:5.15%
- 今年以来:7.06%
- 最近一年:7.50%
- 最近两年:9.43%
- 最近三年:12.62%
- 成立以来:93.50%
- 成立日期:2013-11-08
- 基金经理:黄琬舒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.83亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2019-01-18 |
2 | 0.070000 | 2017-12-22 |
3 | 0.150000 | 2015-12-01 |
4 | 0.090000 | 2014-10-31 |