安信永利信用C
(000335)公募债券型
1.4660
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-05-12]
1.7910
累计净值 [2025-05-12]
净值估算 [2025-05-12 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：13.38%
- 成立以来：98.02%
- 成立日期：2013-11-08
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2019-01-18 |
| 2 | 0.070000 | 2017-12-22 |
| 3 | 0.150000 | 2015-12-01 |
| 4 | 0.090000 | 2014-10-31 |