鹏华双债保利债券B
(000338)公募债券型81
1.3276
0.55%+0.0101
单位净值 [2026-06-12]
1.6966
累计净值 [2026-06-12]
1.8273
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.93%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：83.36%
- 成立日期：2013-09-18
- 基金经理：吴国杰,祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.58亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.05 | 2021-03-23 |
| 3 | 0.05 | 2020-12-08 |
| 4 | 0.06 | 2020-06-12 |
| 5 | 0.11 | 2017-02-23 |
| 6 | 0.05 | 2014-12-11 |
| 7 | 0.01 | 2014-03-26 |
| 8 | 0.01 | 2013-12-30 |