鹏华丰融定开债
(000345)公募债券型
1.2930
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-08]
2.0220
累计净值 [2026-06-08]
1.2930
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.75%
- 成立以来：116.10%
- 成立日期：2013-11-19
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.57亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.07 | 2024-08-02 |
| 3 | 0.08 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.09 | 2022-11-04 |
| 5 | 0.11 | 2022-09-23 |
| 6 | 0.12 | 2021-11-12 |
| 7 | 0.14 | 2021-08-30 |
| 8 | 0.01 | 2014-11-17 |
| 9 | 0.03 | 2014-10-22 |
| 10 | 0.02 | 2014-08-25 |