鹏华丰融定开债

(000345)公募债券型
+添加自选
1.2880 -0.15%-0.0020
单位净值 [2026-03-06]
2.0170
累计净值 [2026-03-06]
1.2861 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.47%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：-3.08%
  • 最近两年：-4.94%
  • 最近三年：-5.36%
  • 成立以来：28.80%
  • 成立日期：2013-11-19
  • 基金经理：刘涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.92亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2025-08-22
2 0.07 2024-08-02
3 0.08 2023-12-08
4 0.09 2022-11-04
5 0.11 2022-09-23
6 0.12 2021-11-12
7 0.14 2021-08-30
8 0.01 2014-11-17
9 0.03 2014-10-22
10 0.02 2014-08-25