南方丰元信用增强债券A
(000355)公募债券型
1.4406
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.6727
累计净值 [2026-06-12]
1.4402
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：76.79%
- 成立日期：2013-11-12
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.08亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-04-27 |
| 2 | 0.02 | 2021-01-21 |
| 3 | 0.02 | 2020-11-02 |
| 4 | 0.02 | 2020-07-28 |
| 5 | 0.02 | 2020-07-28 |
| 6 | 0.02 | 2016-01-29 |
| 7 | 0.02 | 2015-10-26 |
| 8 | 0.01 | 2015-07-17 |
| 9 | 0.03 | 2015-04-17 |
| 10 | 0.04 | 2014-10-23 |
| 11 | 0.04 | 2014-07-16 |