南方丰元信用增强债券C
(000356)公募债券型
1.3826
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.6029
累计净值 [2026-06-12]
1.3822
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：68.26%
- 成立日期：2013-11-12
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.08亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-04-27 |
| 2 | 0.02 | 2021-01-21 |
| 3 | 0.02 | 2020-11-02 |
| 4 | 0.02 | 2020-07-28 |
| 5 | 0.02 | 2020-07-28 |
| 6 | 0.02 | 2016-01-29 |
| 7 | 0.02 | 2015-10-26 |
| 8 | 0.01 | 2015-07-17 |
| 9 | 0.03 | 2015-04-17 |
| 10 | 0.04 | 2014-10-23 |
| 11 | 0.04 | 2014-07-16 |