0.4496
每万份收益 [2024-05-16]
1.6740%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2013-10-24
- 基金经理:刘朝阳 石大怿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2349.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4496 |
1.674% |
2 |
2024-05-15 |
0.4477 |
1.672% |
3 |
2024-05-14 |
0.4508 |
1.68% |
4 |
2024-05-13 |
0.4524 |
1.686% |
5 |
2024-05-12 |
0.4567 |
1.697% |
6 |
2024-05-11 |
0.4567 |
1.709% |
7 |
2024-05-10 |
0.4696 |
1.721% |
8 |
2024-05-09 |
0.4471 |
1.726% |
9 |
2024-05-08 |
0.4628 |
1.743% |
10 |
2024-05-07 |
0.4616 |
1.751% |
11 |
2024-05-06 |
0.4727 |
1.758% |
12 |
2024-05-05 |
0.4790 |
1.763% |
13 |
2024-05-04 |
0.4790 |
1.768% |
14 |
2024-05-03 |
0.4790 |
1.766% |
15 |
2024-05-02 |
0.4791 |
1.772% |
16 |
2024-05-01 |
0.4791 |
1.769% |
17 |
2024-04-30 |
0.4737 |
1.768% |
18 |
2024-04-29 |
0.4822 |
1.77% |
19 |
2024-04-28 |
0.4881 |
1.768% |
20 |
2024-04-27 |
0.4758 |
1.764% |