0.4204
每万份收益 [2024-05-12]
1.6290%
7日年化 [2024-05-12]
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：徐寅喆 温开强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：294.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-12 |
0.4204 |
1.629% |
| 2 |
2024-05-11 |
0.4220 |
1.649% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.4000 |
1.668% |
| 4 |
2024-05-09 |
0.4001 |
1.699% |
| 5 |
2024-05-08 |
0.4283 |
1.729% |
| 6 |
2024-05-07 |
0.4666 |
1.745% |
| 7 |
2024-05-06 |
0.5620 |
1.836% |
| 8 |
2024-05-05 |
0.4578 |
2.194% |
| 9 |
2024-05-04 |
0.4578 |
2.201% |
| 10 |
2024-05-03 |
0.4578 |
2.209% |
| 11 |
2024-05-02 |
0.4578 |
2.212% |
| 12 |
2024-05-01 |
0.4578 |
2.216% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.6378 |
2.486% |
| 14 |
2024-04-29 |
1.2349 |
2.426% |
| 15 |
2024-04-28 |
0.4718 |
2.022% |
| 16 |
2024-04-27 |
0.4718 |
2.026% |
| 17 |
2024-04-26 |
0.4646 |
2.03% |
| 18 |
2024-04-25 |
0.4648 |
2.037% |
| 19 |
2024-04-24 |
0.9643 |
2.048% |
| 20 |
2024-04-23 |
0.5245 |
1.795% |