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2.4990 0.60%+0.0194

单位净值 [2026-04-22]

3.0070

累计净值 [2026-04-22]

2.5140 0.60%

净值估算 [---]

最近一月：3.43%
最近一季：5.04%
最近半年：9.84%
今年以来：8.13%

最近一年：39.71%
最近两年：43.05%
最近三年：36.26%
成立以来：225.80%

成立日期：2013-11-06
基金经理：吴振翔
产品类型：契约型开放式
最新份额：3.89亿
季报日期：2025-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：9.67亿元
季报日期：2025-12-31
投资风格：股票型
管理公司：汇添富基金

成立日期：2013-11-06
基金经理：吴振翔
产品类型：契约型开放式
管理公司：汇添富基金

行业配置情况

选择年份：

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2025-12-31
制造业	50873.23	57.00%	60.64%
采矿业	10438.36	11.70%	12.44%
金融业	5961.24	6.68%	7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5944.88	6.66%	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	5247.32	5.88%	6.25%
科学研究和技术服务业	1232.13	1.38%	1.47%
租赁和商务服务业	1206.37	1.35%	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	966.71	1.08%	1.15%
农、林、牧、渔业	659.34	0.74%	0.79%
建筑业	504.56	0.57%	0.60%
卫生和社会工作	239.27	0.27%	0.29%
批发和零售业	238.71	0.26%	0.28%
文化、体育和娱乐业	235.87	0.26%	0.28%
房地产业	148.68	0.17%	0.18%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2025-06-30
制造业	61341.20	43.39%	46.07%
采矿业	22335.26	15.80%	16.77%
金融业	18624.90	13.17%	13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	12711.92	8.99%	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9110.80	6.44%	6.84%
租赁和商务服务业	2186.50	1.55%	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	1918.42	1.35%	1.44%
科学研究和技术服务业	1622.34	1.15%	1.22%
建筑业	994.93	0.70%	0.75%
农、林、牧、渔业	860.29	0.61%	0.65%
房地产业	583.28	0.41%	0.44%
批发和零售业	439.43	0.31%	0.33%
卫生和社会工作	426.70	0.30%	0.32%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2024-12-31
制造业	120691.64	44.62%	47.06%
采矿业	40910.25	15.12%	15.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36756.08	13.59%	14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	24174.01	8.94%	9.43%
金融业	18067.21	6.68%	7.05%
租赁和商务服务业	3768.66	1.39%	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	3358.80	1.24%	1.31%
科学研究和技术服务业	2838.75	1.05%	1.11%
建筑业	1966.13	0.73%	0.77%
农、林、牧、渔业	1603.99	0.59%	0.63%
卫生和社会工作	897.44	0.33%	0.35%
批发和零售业	765.00	0.28%	0.30%
房地产业	639.21	0.24%	0.25%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2024-06-30
制造业	215966.31	43.12%	45.50%
采矿业	79627.43	15.90%	16.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	69597.67	13.90%	14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	46384.15	9.27%	9.77%
金融业	32468.03	6.48%	6.84%
租赁和商务服务业	7753.19	1.55%	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	6613.24	1.32%	1.39%
建筑业	4098.94	0.82%	0.86%
科学研究和技术服务业	4084.01	0.82%	0.86%
农、林、牧、渔业	3530.82	0.71%	0.74%
房地产业	1585.80	0.32%	0.33%
卫生和社会工作	1391.21	0.28%	0.29%
批发和零售业	1286.88	0.26%	0.27%
住宿和餐饮业	225.43	0.05%	0.05%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2023-06-30
制造业	12664.21	49.29%	51.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3469.03	13.50%	14.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2618.30	10.19%	10.74%
采矿业	1960.25	7.63%	8.04%
金融业	1624.54	6.32%	6.66%
租赁和商务服务业	660.26	2.57%	2.71%
科学研究和技术服务业	263.83	1.02%	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	250.43	0.97%	1.03%
建筑业	188.77	0.73%	0.77%
文化、体育和娱乐业	150.73	0.59%	0.62%
卫生和社会工作	146.17	0.57%	0.60%
农、林、牧、渔业	139.73	0.54%	0.57%
房地产业	113.14	0.44%	0.46%
批发和零售业	81.40	0.32%	0.33%
住宿和餐饮业	50.81	0.20%	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.75	0.00%	0.00%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2022-12-31
制造业	12196.67	49.28%	52.13%
金融业	3077.84	12.44%	13.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	2056.81	8.31%	8.79%
采矿业	1751.27	7.08%	7.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1657.45	6.70%	7.08%
租赁和商务服务业	977.26	3.95%	4.18%
农、林、牧、渔业	292.70	1.18%	1.25%
科学研究和技术服务业	286.41	1.16%	1.22%
房地产业	283.91	1.15%	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	254.15	1.03%	1.09%
卫生和社会工作	189.57	0.77%	0.81%
建筑业	166.02	0.67%	0.71%
文化、体育和娱乐业	161.09	0.65%	0.69%
批发和零售业	45.24	0.18%	0.19%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2022-06-30
制造业	15125.20	57.74%	61.02%
采矿业	1987.45	7.58%	8.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1726.16	6.59%	6.96%
金融业	1575.61	6.02%	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1130.07	4.31%	4.56%
租赁和商务服务业	736.20	2.81%	2.97%
科学研究和技术服务业	667.03	2.55%	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	413.98	1.58%	1.67%
卫生和社会工作	401.24	1.53%	1.62%
建筑业	317.05	1.21%	1.28%
农、林、牧、渔业	306.20	1.17%	1.24%
房地产业	151.50	0.58%	0.61%
批发和零售业	118.21	0.45%	0.48%
文化、体育和娱乐业	109.62	0.42%	0.44%
教育	23.28	0.09%	0.09%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2021-12-31
制造业	10282.59	40.97%	43.67%
采矿业	3595.98	14.33%	15.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3476.84	13.86%	14.76%
金融业	3047.33	12.14%	12.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1086.29	4.33%	4.61%
租赁和商务服务业	466.61	1.86%	1.98%
科学研究和技术服务业	278.90	1.11%	1.18%
房地产业	257.27	1.03%	1.09%
农、林、牧、渔业	249.54	0.99%	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	201.58	0.80%	0.86%
文化、体育和娱乐业	172.91	0.69%	0.73%
卫生和社会工作	158.78	0.63%	0.67%
建筑业	148.75	0.60%	0.63%
批发和零售业	108.97	0.44%	0.46%
教育	13.36	0.05%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2021-06-30
制造业	20455.52	52.24%	55.15%
采矿业	5727.73	14.63%	15.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2556.40	6.53%	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2385.36	6.09%	6.43%
金融业	2283.04	5.83%	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	1122.26	2.87%	3.03%
建筑业	503.66	1.29%	1.36%
租赁和商务服务业	498.84	1.28%	1.34%
卫生和社会工作	481.69	1.23%	1.30%
科学研究和技术服务业	342.82	0.87%	0.92%
批发和零售业	192.25	0.50%	0.52%
房地产业	180.87	0.46%	0.49%
农、林、牧、渔业	169.56	0.44%	0.46%
文化、体育和娱乐业	115.99	0.30%	0.31%
教育	50.97	0.13%	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	24.35	0.06%	0.07%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2020-12-31
制造业	27055.14	58.63%	61.76%
采矿业	3322.10	7.20%	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2954.80	6.40%	6.75%
金融业	2634.47	5.71%	6.01%
交通运输、仓储和邮政业	1436.51	3.11%	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1290.13	2.79%	2.95%
租赁和商务服务业	1121.85	2.43%	2.56%
卫生和社会工作	989.03	2.15%	2.26%
建筑业	847.80	1.84%	1.94%
科学研究和技术服务业	655.72	1.43%	1.50%
农、林、牧、渔业	445.50	0.97%	1.02%
批发和零售业	394.19	0.85%	0.90%
文化、体育和娱乐业	281.25	0.61%	0.64%
房地产业	274.24	0.59%	0.63%
教育	75.18	0.16%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	25.53	0.06%	0.06%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2020-06-30
制造业	19580.41	58.21%	61.76%
采矿业	2472.96	7.35%	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2187.60	6.50%	6.90%
金融业	1855.01	5.51%	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1569.34	4.67%	4.95%
租赁和商务服务业	624.57	1.86%	1.97%
卫生和社会工作	590.31	1.75%	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	546.81	1.63%	1.72%
农、林、牧、渔业	491.35	1.46%	1.55%
批发和零售业	460.53	1.37%	1.45%
建筑业	400.34	1.19%	1.26%
文化、体育和娱乐业	315.86	0.94%	1.00%
科学研究和技术服务业	313.99	0.93%	0.99%
房地产业	232.76	0.69%	0.73%
教育	63.55	0.19%	0.20%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2019-12-31
制造业	19041.21	55.67%	59.79%
采矿业	3243.46	9.48%	10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2553.97	7.47%	8.02%
金融业	2197.41	6.42%	6.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2196.28	6.42%	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	514.85	1.51%	1.62%
建筑业	514.24	1.50%	1.61%
租赁和商务服务业	304.51	0.89%	0.96%
卫生和社会工作	285.46	0.83%	0.90%
农、林、牧、渔业	259.83	0.76%	0.82%
批发和零售业	248.95	0.73%	0.78%
房地产业	239.48	0.70%	0.75%
科学研究和技术服务业	122.15	0.36%	0.38%
文化、体育和娱乐业	105.35	0.31%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	21.83	0.06%	0.07%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2019-06-30
制造业	14913.34	46.06%	48.80%
金融业	5887.99	18.18%	19.27%
采矿业	2352.59	7.27%	7.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2103.46	6.50%	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1440.02	4.44%	4.71%
农、林、牧、渔业	913.46	2.82%	2.99%
房地产业	775.85	2.40%	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	542.49	1.68%	1.78%
建筑业	520.43	1.61%	1.70%
批发和零售业	487.30	1.50%	1.59%
租赁和商务服务业	304.52	0.94%	1.00%
卫生和社会工作	168.03	0.52%	0.55%
文化、体育和娱乐业	103.16	0.32%	0.34%
科学研究和技术服务业	25.14	0.08%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	20.67	0.06%	0.07%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2018-12-31
制造业	12831.52	48.06%	50.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5683.38	21.29%	22.56%
采矿业	1850.35	6.93%	7.34%
金融业	1467.76	5.50%	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1128.97	4.23%	4.48%
批发和零售业	503.69	1.89%	2.00%
建筑业	493.58	1.85%	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	382.65	1.43%	1.52%
房地产业	230.24	0.87%	0.91%
租赁和商务服务业	198.55	0.74%	0.79%
农、林、牧、渔业	184.86	0.69%	0.73%
卫生和社会工作	148.90	0.56%	0.59%
文化、体育和娱乐业	57.30	0.21%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	32.31	0.12%	0.13%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2018-06-30
制造业	17546.73	58.34%	61.90%
采矿业	2100.60	6.98%	7.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1993.35	6.62%	7.03%
金融业	1662.57	5.53%	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1458.87	4.85%	5.15%
批发和零售业	845.74	2.81%	2.98%
租赁和商务服务业	696.15	2.31%	2.46%
建筑业	573.46	1.91%	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	468.08	1.56%	1.65%
房地产业	342.22	1.14%	1.21%
文化、体育和娱乐业	247.49	0.82%	0.87%
农、林、牧、渔业	194.01	0.65%	0.68%
卫生和社会工作	153.07	0.51%	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	63.64	0.21%	0.22%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2017-12-31
制造业	23303.18	60.06%	63.26%
采矿业	2709.87	6.98%	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2532.77	6.52%	6.88%
金融业	2212.15	5.70%	6.01%
批发和零售业	1578.55	4.07%	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1481.34	3.82%	4.02%
建筑业	697.99	1.80%	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	591.87	1.52%	1.61%
卫生和社会工作	524.94	1.35%	1.43%
房地产业	335.90	0.87%	0.91%
农、林、牧、渔业	299.21	0.77%	0.81%
文化、体育和娱乐业	257.94	0.66%	0.70%
租赁和商务服务业	173.40	0.45%	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	129.45	0.33%	0.35%
公共管理、社会保障和社会组织	6.29	0.02%	0.02%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2017-06-30
制造业	15043.16	44.65%	48.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5438.25	16.14%	17.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	2534.72	7.52%	8.10%
采矿业	2445.61	7.26%	7.81%
金融业	2016.81	5.99%	6.44%
批发和零售业	897.01	2.66%	2.87%
建筑业	697.51	2.07%	2.23%
文化、体育和娱乐业	547.89	1.63%	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	455.20	1.35%	1.45%
房地产业	445.60	1.32%	1.42%
租赁和商务服务业	309.92	0.92%	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	243.00	0.72%	0.78%
农、林、牧、渔业	111.91	0.33%	0.36%
卫生和社会工作	71.28	0.21%	0.23%
公共管理、社会保障和社会组织	40.09	0.12%	0.13%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2016-12-31
制造业	11225.26	40.90%	43.98%
采矿业	5113.64	18.63%	20.03%
金融业	2413.19	8.79%	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	2389.87	8.71%	9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1754.11	6.39%	6.87%
建筑业	548.39	2.00%	2.15%
批发和零售业	497.32	1.81%	1.95%
房地产业	428.69	1.56%	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	374.08	1.37%	1.47%
文化、体育和娱乐业	256.83	0.94%	1.01%
租赁和商务服务业	187.57	0.68%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	109.46	0.40%	0.43%
农、林、牧、渔业	103.61	0.38%	0.41%
卫生和社会工作	56.40	0.21%	0.22%
公共管理、社会保障和社会组织	54.83	0.20%	0.21%
住宿和餐饮业	12.96	0.05%	0.05%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2016-06-30
制造业	13080.98	53.97%	57.67%
采矿业	2492.34	10.28%	10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1761.89	7.27%	7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1576.27	6.50%	6.95%
金融业	1361.85	5.62%	6.00%
批发和零售业	742.59	3.06%	3.27%
房地产业	368.16	1.52%	1.62%
建筑业	350.65	1.45%	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	333.58	1.38%	1.47%
文化、体育和娱乐业	264.97	1.09%	1.17%
租赁和商务服务业	148.88	0.61%	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	86.00	0.35%	0.38%
卫生和社会工作	62.70	0.26%	0.28%
公共管理、社会保障和社会组织	41.75	0.17%	0.18%
农、林、牧、渔业	11.13	0.05%	0.05%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2015-12-31
制造业	11147.60	39.02%	41.85%
金融业	5098.32	17.85%	19.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	3020.18	10.57%	11.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1918.67	6.72%	7.20%
采矿业	1905.07	6.67%	7.15%
房地产业	867.63	3.04%	3.26%
批发和零售业	666.79	2.33%	2.50%
文化、体育和娱乐业	570.68	2.00%	2.14%
建筑业	425.78	1.49%	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	421.43	1.48%	1.58%
租赁和商务服务业	246.93	0.86%	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	208.12	0.73%	0.78%
公共管理、社会保障和社会组织	66.24	0.23%	0.25%
卫生和社会工作	58.31	0.20%	0.22%
农、林、牧、渔业	15.05	0.05%	0.06%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2015-06-30
制造业	13138.07	35.42%	38.73%
采矿业	6803.70	18.34%	20.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5805.95	15.65%	17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	2879.54	7.76%	8.49%
金融业	2322.47	6.26%	6.85%
建筑业	670.30	1.81%	1.98%
批发和零售业	604.87	1.63%	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	528.05	1.42%	1.56%
文化、体育和娱乐业	304.63	0.82%	0.90%
租赁和商务服务业	268.07	0.72%	0.79%
房地产业	262.76	0.71%	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	140.51	0.38%	0.41%
农、林、牧、渔业	81.49	0.22%	0.24%
卫生和社会工作	73.33	0.20%	0.22%
公共管理、社会保障和社会组织	40.26	0.11%	0.12%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2014-12-31
制造业	7997.70	32.44%	34.29%
金融业	4684.64	19.00%	20.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4677.29	18.97%	20.05%
采矿业	1787.42	7.25%	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1402.01	5.69%	6.01%
建筑业	821.82	3.33%	3.52%
房地产业	501.66	2.03%	2.15%
批发和零售业	417.48	1.69%	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	387.94	1.57%	1.66%
租赁和商务服务业	175.23	0.71%	0.75%
文化、体育和娱乐业	163.85	0.66%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	133.42	0.54%	0.57%
公共管理、社会保障和社会组织	73.75	0.30%	0.32%
农、林、牧、渔业	71.25	0.29%	0.31%
卫生和社会工作	28.65	0.12%	0.12%

行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
季报日期: 2014-06-30
制造业	5130.37	34.23%	36.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3078.06	20.53%	22.02%
采矿业	2619.96	17.48%	18.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	881.79	5.88%	6.31%
金融业	855.20	5.71%	6.12%
公共管理、社会保障和社会组织	305.67	2.04%	2.19%
批发和零售业	284.92	1.90%	2.04%
建筑业	235.38	1.57%	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	179.81	1.20%	1.29%
房地产业	122.97	0.82%	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	88.09	0.59%	0.63%
农、林、牧、渔业	78.00	0.52%	0.56%
租赁和商务服务业	66.73	0.45%	0.48%
文化、体育和娱乐业	51.09	0.34%	0.37%

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